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唐山三孚硅业股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间:2019-04-13 来源:唐山之窗
唐山三孚硅业股份有限公司 关于2018年度召募资金存放与现实利用情况的专项报告

  证券代码:603938         证券简称:三孚股份        布告编号:2019-019

  

  本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存在任何虚假纪录、误导性申报可能复杂漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性承担个别及连带责任。

  一、召募资金根本情况

  (一)现实募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于批准唐山三孚硅业株式会社初次公然发行股票的批复》(证监许可[2017]824号)核准,唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开刊行人民币一样股(A 股)股票3,755.66万股,每股面值1.00元,每股刊行价钱为9.64元,本次新股刊行募集资金总额362,045,624.00元,扣除承销费28,000,000.00元后残剩的召募资金334,045,624.00元,于2017年6月22日汇入本公司开立的以下募集资金专户:

  单元:元

  上述募集资金334,045,624.00元扣除审计及验资费、律师费、信息表露费等其他发行费用共计12,709,835.51元后,召募资金净额为321,335,788.49元。

  立信管帐师事件所(特殊普通合股)对公司初次公开发行人民币一般股(A股)募集资金到位环境举办了审验,并出具了信会师报字[2017]第ZB11749号《验资报告》验证确认。

  (二)募集资金利用和结余环境

  终了2018年12月31日,公司累计已使用召募资金233,943,500.40元。召募资金专户余额为1,754,992.03元(包罗利息收入5,365,664.67元,扣除手续费2,960.73元),现金办理余额为91,000,000.00元。详细情况如下:

  二、召募资金经管情形

  (一)召募资金管理情况

  为了规范公司召募资金治理,提高召募资金使用听命,掩护投资者合法权柄,遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券生意所股票上市划定》、《上海证券生意所上市公司召募资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件以及《唐山三孚硅业株式会社章程》的划定,公司结合实际情形,拟定《唐山三孚硅业株式会社募集资金治理制度》(以下简称《经管轨制》)。凭证《办理轨制》,公司对召募资金专户存储、召募资金利用、召募资金投向调动、募集资金治理与监视等进行了详细严格的规定。

  凭据《办理轨制》,公司对召募资金回收专户存储轨制,在银行建树募集资金专户,并连同保荐机构华龙证券分辨与中国扶植银行股份有限公司唐山南堡开拓区支行、河北银行株式会社唐山扶植北路支行、中信银行股份有限公司唐山曹妃甸支行签订了《召募资金三方羁系协议》,邃晓了各方权力和任务。《募集资金三方监管协议》对募集资金的存放和使用举办有用的监视和治理,该和议与上海证券生意所《募集资金专户存储三方监禁和议(范本)》不存在复杂差别。

  (二)募集资金存储情况

  遏制2018年12月31日,公司共有两个募集资金专用账户,召募资金存储状况如下:

  注:依据《上海证券生意所上市公司募集资金办理措施(2013年修订)》及公司《募集资金治理制度》的规定,鉴于公司募投项目“年产10万吨硫酸钾工程”已达到预定可使用状况,节余召募资金金额低于100万元,为便利账户治理,进步募集资金使用服从,公司于2018年9月19日将该项目募集资金余额(全部为利钱收入,共计36,401.47元)转入募投项目“3万吨/年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅存储”的召募资金专户(账号:02001100000781)内陆续使用,并将该项目对应的两个召募资金专户(开户行均为:中国建设银行株式会社唐山南堡开拓区支行,账号辨别为:13050162603600000278及13050162603600000277)予以注销。(详情请见公司于2018年9月21日发布的《关于部门召募资金专户销户的公告》(布告编号:2018-048))

  三、本汇报期召募资金的现实使用情况

  (一)召募资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用状况

  公司请示期内募投项目标资金利用情况请详见附表1:募集资金利用情形对照表。

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  本次首次公拓荒行的募集资金扣除发行用度后用于附表一中所列的三项应许项目。为保障召募资金投资项目标顺遂进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计200,589,135.90元。

  公司于2017年7月21日召开第二届董事会第十六次聚会审议经由了《关于以召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,和谈使用募集资金200,589,135.90元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述预先投入金额经立信司帐师事务所(特殊一般合资)审核,并出具了《唐山三孚硅业股份有限公司资金置换专项考核汇报》(信会师报字【2017】第ZB11797号)。公司监事会、独立董事、保荐机构均对此宣布了认识和谈定见。

  公司已于2017年7月完成相关募集资金的置换。

  (三)用闲置募集资金暂时补充运动资金环境

  遏制2018年12月31日,公司无利用闲置募集资金临时增补流动资金的情形。

  (四)对闲置募集资金举办现金经管,投资相关产物情况

  2018年3月29日,公司召开第三届董事会第六次聚会审议过程了《关于利用闲置召募资金举行现金管理的议案》,董事会决心使用不超出人民币10,000万元闲置的募集资金进行现金办理,用于投资保本型理产业品、构造性存款和大额存单以及其他和平性高、保本型且活动性好的投资产品。投资期限为自第三届董事会第六次集会审议通过12个月内有用,资金可以转变利用。授权董事长在前述额度内具体实行现金经管相关事件并签署相干合同文件,授权自第三届董事会第六次聚会审议通过12个月内有用。公司监事会、自力董事、保荐机构均对此议案宣布了明确协议定见。

  中断2018年12月31日,公司使用募集资金采办保本型理家当品获得的收益共计5,163,778.09元,尚未到期的金额为9,100万元。

  (五)用超募资金永世补充运动资金或归还银行贷款环境

  不合用。

  (六)超募资金用于在建项目及新项目(搜罗收购资产等)的情况

  不合用。

  (七)节余召募资金使用情形

  终止2018年12月31日,公司募投项目尚未全部实施完成,不存在节余召募资金的环境。

  (八)召募资金利用的其他情形

  无。

  四、调动募投项目的资金利用情形

  住手2018年12月31日,公司无调换募投项目的资金使用状况。

  五、募集资金使用及表露中存在的标题

  本公司严厉按照《上海证券交易所上市公司召募资金办理措施(2013年修订)》等相关划定经管召募资金专项账户,募集资金使用合法、有用,且真实、准确、完整、实时地表露了募集资金的存放与使用情况,不存在召募资金管理违规情形。

  六、司帐师事宜所对公司年度召募资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  瑞华管帐师事件所(非凡普通合伙)认为,公司截至2018年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际利用情形的专项请示》在所有重大方面按照中国证监会公布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所公布的《上海证券生意所上市公司募集资金办理办法(2013年修订)》等有关规定编制。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与利用情形所出具的专项核查汇报

  的结论性定见

  保荐机构认为,公司2018年度召募资金存放和利用符合《上海证券业务所股票上市划定》、《上市公司监禁指引第2号-上市公司募集资金办理和使用的监管要求》等有关规定的要求,对募集资金举行了专户存放和专项使用,不存在变相转变募集资金用途和损害股东利益的景遇,不存在违规利用募集资金的情形。

  八、上彀流露的公告附件

  (一)《华龙证券株式会社关于唐山三孚硅业股份有限公司2018年度募集资金存放与利用情形专项核查请示》

  (二)《召募资金年度存放与利用状况的鉴证请示》

  特此布告。

  附件1:募集资金使用情形比力表

  唐山三孚硅业股份有限公司董事会

  2019年4月12日

  召募资金使用环境比力表

  单位:人民币元

  注1:“终了期末承诺投入金额”以比来一次已流露募集资金投资打定为依据确定。

  注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与准许效益的计较口径、较量要领同等。

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